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【财务决策优化——以Excel为工具】
主讲人：庄维雨
讲课时间：两天
课程对象：财务管理人员、会计核算人员
课程背景：
随着市场经济逐步成熟，企业生存环境千变万化，竞争日益激烈。凭借经验、拍脑袋决策已无法适应激烈的竞争环境，正在逐步退出舞台……
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中站稳脚跟、立于不败之地，一方面要积极向外开拓市场，努力保持竞争优势；另一方面应苦练内功，积极推行数字化、精细化管理。数字化、精细化管理可以充分利用企业资源，以最小的代价获得最多的回报……
财务决策在企业决策中占据非常重要的位置，企业决策的成功多半和财务决策有关。优化财务决策正逐渐成为企业管理的核心内容……
课程宗旨：
1. 挖掘变量之间的关系—灵活运用Excel提供的函数、图表、数据分析工具等可以迅速挖掘变量之间的关系，为精细化管理决策提供依据。
2. 解决财务难题—财务工作中诸多用手工方式近乎无法解决的难题，运行Excel提供的工具可轻松完成。如，数据关系分析、财务预测等。
3. 提高资源利用效率—运用Excel提供的单变量求解、规划求解等工具，可以充分利用企业资源，用最小的代价获得最多的回报……。
课程特色：
循序渐进—鉴于当下企业财会人员对诸多Excel应用并不熟练的现状，我们从基础讲起，循序渐进地进行教学。
案例丰富—纯纯粹的理论教学很难让学员将所见所学与实际工作联系起来。为此，庄老师精心选择了诸多案例，定能给各位学员良好的启迪。
知行合一—知道不一定能做到，庄老师后续的微咨询课程可以更加有针对性地提供企业现实管理问题的答疑解惑。
课程收益：
l 通过学习并灵活运用Excel提供的函数、图表、数据分析工具等迅速挖掘变量之间的关系，为精细化管理决策提供依据。
l 通过学习并灵活运行Excel提供的函数、图表、单变量求解、规划求解等工具，解决财务工作中诸多用手工方式近乎无法解决的难题。
l 通过学习并灵活运用Excel提供的单变量求解、规划求解等工具，提高资源利用效率，实现以最小的代价获得最多的回报的美好愿望……
课程大纲：
第1讲 Excel财务决策必备
一、 公式、函数与名称应用
1. 公式输入规则与编辑操作
² 公式的输入（课堂不讲，需自学）
² 公式的修改（课堂不讲，需自学）
² 公式的移动和复制
² 公式和函数的使用技巧1：让工作表中的所有公式快速现身
² 公式和函数的使用技巧2：将公式的计算结果转换为数值
2. 单元格引用方式及公式快速复制
3. 函数应用的基础知识
² 函数的结构（课堂不讲，需自学）
² 函数中的参数类型（课堂不讲，需自学）
² 公式和函数的使用技巧1：快速查找需要的函数
² 公式和函数的使用技巧2：查找函数的具体帮助
4. 名称的创建与应用
² 创建名称的三种方式
² 实际应用1：定义名称简化公式
² 实际应用2：名称与数据有效性
5. 常用函数应用实例
•Sum（求和）函数（课堂不讲，需自学）
² 实际应用1：员工年度考核成绩统计
•If（条件）函数
² 实际应用1：IF函数自动登帐
•Vlookup（列查找取数）函数/Hlookup（行查找取数）函数
² 实际应用1：个人所得税税率查询
² 实际应用2：员工信息查询
•Sumproduct（数组乘积求和）函数
² 实际应用1：编制销售周报月报季报
二、 图表工具
1. 常规图表绘制
2. 常规图表修饰
第2讲 变量关系挖掘
一、 挖掘变量关系的意义
二、 挖掘变量关系的主要方法
1. 运用相关函数进行变量关系挖掘
（1） Slope（斜率）函数
（2） Intercept（截距）函数
（3） 变量关系方程式
² 实际应用1：销售收入与促销费用关系预测
2. 运用绘图工具进行变量关系挖掘
（1） XY散点图的绘制与修改
（2） 变量关系方程式
（3） R2值的统计学意义
² 实际应用1：销售收入与促销费用关系预测
3. 运用数据分析工具进行变量关系挖掘
（1） 分析工具库加载
（2） 运用回归分析工具
（3） 变量关系方程式
（4） 主要指标解读
² 实际应用1：销售收入与促销费用关系预测
第3讲 财务预测
一、 进行财务预测的意义
二、 财务预测的主要方法
1. 利用相关函数预测
（1） 利用TREND函数进行预测
（2） 利用FORCAST函数进行预测
（3） 利用GROWTH函数进行预测
² 实际应用1：产品成本预测
2. 利用绘图工具预测
（1） XY散点图的绘制与修改
（2） 变量关系方程式
（3） R2值的统计学意义
（4） 预测
² 实际应用1：产品成本预测
3. 利用数据分析工具预测（回归分析法）
（1） 分析工具库加载
（2） 运用回归分析工具
（3） 变量关系方程式
（4） 主要指标解读
（5） 预测
² 实际应用1：产品成本预测
第4讲 利润最大化决策
一、 加载“规划求解”工具
二、 最优规划法
1. 线性规划法
2. 非线性规划法
……
三、 最优化问题的解决方法
1. 将问题公式化
2. 运用规划求解工具求最优解
四、 实战演练
1. 用生长曲线进行销量预测
2. 求最优生产计划
² 最优生产计划练习
3. 生产和库存计划
4. 原材料恰当搭配
5. 最优订货量
6. 最小运输成本
² 最小运输成本问题练习
7. 工作分配问题
8. 资本预算编制计划
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