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课程时间：1天
目标学员：企业高、中层管理者，财务总监、财务主管、从事财务工作者, 有兴趣进一
步提升的职业经理人
授课方式：讲授与学员参与多种形式相结合，案例分析和情景模拟相结合。
课程目标：帮助学员
1. 理解现金流对企业运营的重要作用
2. 围绕现金流指标建立营运资本管理系统
3. 掌握诊断企业财务健康的基本方法
4. 将现金流作为企业收益与风险的平衡器
课程名称：企业现金流与营运资本管理
培训内容：
u 财务管理管什么？
Ø 企业运营的三条斜线
Ø 经营过程应始终关注现金流
Ø 谨慎使用会计数据作为绩效考核指标
Ø 案例分析: 别忘了现金流!
u 如何衡量一个企业的经营绩效?
Ø 股东的期望值 - 净资产收益率
Ø 经营者的成绩单 - 总资产收益率
Ø 降低成本 - 提高利润率的根本途径
Ø 如何提高资产周转率？
Ø 案例分析: 这家公司经营得怎么样？
u 现金流量表的编制与解读
Ø 简易现金流量表的编制方法
Ø 理想现金流的三条财务准则
Ø 现金流量表的两大看点
Ø 案例分析:这家公司业绩的“含金量”如何？
u 营运资本管理与经济附加值(EVA)
Ø 如何优化营运资本？
Ø 改善自由现金流量的五个途径
Ø 经济附加值(EVA)的计算及应用
Ø 案例分析:这家公司给股东创造了多少价值？
u 企业健康状况诊断
Ø 急性病的三种症状
Ø 慢性病的三种症状
Ø 企业的三台发动机
Ø 案例分析 — 这家企业得了什么病？
u 增长模式分析 — 案例讨论
Ø 快速成长的企业尤其要关注现金流
Ø 什么是健康均衡的增长模式？
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