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第一天
第一部分：全球化和精细化管理变革中的中国企业外汇管理
一、当前国际并购和跨国公司全球化业务运营战略对外汇管理的挑战
1、国际外汇市场主要参与者和世界主要外汇市场的最新发展趋势
2、吸收境外资金到国内投资和主动到境外投资
3、全球化战略和外汇管理战略
4、外汇市场有效性与汇率预测
5、不同外向型企业的外汇管理策略实践
二、“走出去”的战略选择：熟悉外汇市场发展与运作，实现战略外汇管理
1、国际外汇市场的最新发展变化
2、中国外汇市场的发展现状和企业如何趋利避害？
3、人民币升值和国际贸易保护抬头的情况下中国企业如何认识和应对外汇市场？
案例分析：
1、联想集团国际化过程中是如何解决外汇资金的最佳结构和最低成本问题的？
2、华为集团快速国际化扩张，但并没有选择境内或境外上市，他是如何解决极具挑战性和创新性的外汇资金管理问题的？
小组讨论：GE过去几十年全球化布局采取的是什么样的价值创造和现金流管理相结合的管理手段？
三、国际最新外汇交易手段和创新
1、传统外汇产品
2、外汇产品创新
案例分析：
1、公司治理结构和授权体系：巴林银行即期交易缺乏严密的授权管理体系，酿成大祸
2、期货交易：
3、外汇远期：2004年中航油进行石油期权交易，由于油价大涨导致爆仓，亏损加大，不得不申请破产。
4、外汇汇率预测：2008年中信泰富收购和开发澳大利亚铁矿和铜矿进行货币期权交易和投资杠杆式外汇产品而巨亏155亿港元，由于澳元大幅升值导致巨大投资损失
小组讨论：你所在的行业应从那几个方面全面认识外汇管理和运营的风险，并实现最佳收益？
第二部分：当前国际和国内宏观经济形势和大众消费类电器行业所面临的外汇管理问题
一、国际和国内宏观经济运行对外汇管理的影响
1、欧洲经济持续探底和北美微弱复苏冲击国际贸易秩序并导致汇率波动
小组讨论：全球消费电子电器行业未来1-3年市场整体分析及中国企业扩大出口和境外收购兼并的预期和外汇管理策略
二、中国的宏观经济政策，对进出口汇率和税收管理，对FDI（对外直接投资）的总体思路
1、中国宏观经济政策走势和十八届三中全会后的发展方向
2、当前外部环境下的外汇风险
案例分析：
1、 中国人口红利逐渐消失，劳动力成本上升，出口型制造业如何判断大局，适时调整全球经营策略？
2、 三一重工收购德国普茨迈斯特的真正动机和战略考虑分析
3、 双汇国际74亿美元收购美国美国生猪生产商史密斯菲尔德食品公司隐含了什么样的国际化战略和为了外汇管理的问题？
第二天
第三部分：企业外汇风险管理－识别，分析，评估，防范
一、 中国企业国际化投资和国际贸易结算中的主要风险
1、 国际化战略制定风险和战略执行风险
2、 市场风险
3、 信用风险
4、 外汇风险
5、 欺诈风险
6、 国家风险
案例分析：
1、天狮集团作为食品和保健品行业走出国门比较早的国内企业，经历几个不同的发展阶段，在每一个不同的阶段都采取了一些很有战略眼光的举措，得以稳健发展
2、东方集团在国际化过程中出现的问题反思：2001-2007年瑞士苏黎世保险有限公司入股新华人寿存在1690万美元的中间费用，在美国电公司败诉。应该从中吸取什么样的教训？
二、电子电器类大消费行业综合风险和外汇风险
1、经济风险
2、储备风险
3、交易风险
4、结算风险
5、转换风险
三、企业面临主要外汇风险的识别，计量，分析和评估
1、风险计量策略和手段
u 投入产出分析
u 风险管理的量化措施及推荐的工具
2、风险分析和评估
u 内部控制实务
u 外汇风险量化过程
案例分析：
1、中国华润集团资金管理和外汇管理体系研究
2、中信泰富公司在2008年炒汇巨亏147亿港元，源于为了购买澳大利亚铁矿山的开采权进行分期支付而采取的各种掉期或套利行为，对澳元升值的误判。
3、TCL两次出手欧洲收购（汤姆逊电器和施奈德电气的家电业务）为什么以失败而告终？业务风险和外汇风险评估错在哪里？
4、华意压缩并购西班牙Cubigel公司的关键几步棋规划：“资借道大股东海外平台、带料委托加工、设立西班牙控股子公司，然后依托西班牙新公司完成长虹家电的欧洲布局。”
小组讨论：
1、你所在的行业或企业目前应用什么方法做风险识别和分析评估？
2、万达集团进军美国院线前做了哪些尝试？最后以26亿美元收购AMC出于什么样的考虑？
第四部分：企业外汇风险管理手段和技术
一、经济风险（经营风险）管理
1. 企业在国际间经营活动的多样化和财务活动的多样化
2. 经营多样化－－在国际范围内分散其销售、生产、和原料来源
3. 财务价值管理和多样化目标考核
4. 在多个金融市场，以多种货币寻求资金来源和资金去向，实现筹资的多样化和投资多样化
二、交易风险管理
1、 贸易策略法
u 币种选择策略
u 货币保值条款
2、 金融市场交易法
u 即期外汇交易
u 远期外汇交易
u 掉期交易
u 外汇期货交易
u 外汇期权交易
u 利用对外贸易短期信贷
u 出口信贷
u 投资
u 投保汇率变动险
三、折算风险（会计风险）管理
四、储备风险管理（币种多元化）
1、如何识别软币和硬币
2、汇率趋势预测的技术手段
五、外币资金集中管理
1、外币现金池技术
2、人民币国际化
3、货币互换
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