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现金流量与运营资金管理

课程收益：

　　企业要想生存，正常开展生产经营活动，就必须有现金，必须保证现金流动的顺畅。
　　随着企业参与的经营越来越多，竞争越来越激烈，对现金资产及现金流量的需求也就越大。也就是说，血液循环的流量要求更大，速度也要求更快。
　　面对日益激烈的市场竞争，企业面临的生存环境更加复杂多变，通过提升企业现金流的管理水平，才可以合理控制运营风险，提升企业资金的利用效率，从而不断加快企业的发展。
　　在授课中针对每一环节知识突出，典型案例分析，互动讨论，以及现场答疑力求能够解决在工作中遇到的实际问题。

课程大纲：

　　1、现金流量在现代企业管理中的重要性
　　现金流量在现代企业管理中的重要性的体现
　　现金管理同现代企业财务运作的关系
　　对现金流产生重大影响的内外部成员

　　2、现金流量管理和运营资金分析
　　现金流的概念
　　现金流的分类
　　企业经营活动对现金流的要求
　　什么是营运资金
　　运营资金的特点
　　运营资金管理的原则
　　三大现金周转期的重大影响
　　影响企业现金流正常运转的原因和案例分析
　　运营资金日常管理中的常见的错误
　　加强应收账款管理
　　加强应付账款管理

　　3、现金流入(Cash in flow)
　　信用管理对现金流入的影响
　　银行融资的现金流入管理
　　资本金投入、投资收益等的现金流入管理

　　4、现金流出(Cash out flow)
　　日常各种现金流出的管理
　　关注付款优先次序

　　5、现金流量量化分析
　　经营活动、投资活动、融资活动现金流量平衡分析
　　分析经营活动现金流量
　　分析自由现金流量(Free Cash Flow)
　　分析企业偿债能力

　　6、未来战略的现金流量管理(Strategy cash flow plan)
　　编制战略的现金流量预算
　　确定适当的现金持有量
　　提高现金的管理效益，制定战略现金流量计划管理