《如何成功实现年度经营计划、预算管理？》

您知道吗？

年度经营计划、预算——不是摆设，不为作秀，而是一个真家伙！

甚至是企业成功申请高新、上市等的必须条件！

但是，现实的情况却是：中国企业的计划、预算管理，没有几家是成功的！达成目标与效果的！

究其根源：

——没有正确的思想、观念、知识！

——没有全企业的协同与配合！

——没有实现计划、预算的有机关联！

——无科学完整规范的业务和管理体系

——没有ERP信息化支撑！等等

我们通过：

——企业组织架构、流程、体系的重新规划设计！

——全企业所有部门的协同、配合！

——计划、预算之间的有机关联、协同！

——预算成功的8大思路、11大技术方法等思想方法体系！

——全面完整规范的预算业务和管理体系！

——独到的预算、全面预算ERP，成功实现预算管理的信息化！

最终达成下列目标：

——计划、预算关联同步成功！

——通过计划、预算科学分配资源！

——通过计划、预算协调各个业务、部门的工作！

——通过计划、预算最大限度地降低费用、成本、资源消耗！实现经济效益！

——通过计划、预算最终实现达成企业年度经营目标！战略目标！

——通过预算软件，信息化确保上述方案落地执行！强制执行！100%的执行实现！

课程大纲（2天）：

第一讲：思路决定出路！格局决定结局！

1、我们进入了一个伟大的时代——信息化时代，一切皆有可能！

2、人类管理学史上的3大阶段——手工、工业、后工业时代

3、21世纪信息化时代的最大特征——只有改变，才有一切！

4、企业整体管理——出现的主要问题  VS 问题的根源？

5、现代企业经营管理成功的几大思路

6、中国企业管理搞不上去的——1句话概括！

7、中国企业管理搞不上去的——最大、最深的根源是什么？

8、成功的——3大管理思想、13个核心管理体系、15个现代化方案！

第二讲：充分认识现代企业系统——终极目标、结构、流程

1、 何谓现代企业？

2、 企业的终极目标——是什么？

3、 计划、预算是如何支撑企业实现目标的？

4、 现代企业系统的完整结构

5、现代企业管理系统的1级业务流程

6、企业结构、流程的细化——2、3级结构、流程

第三讲：企业13大核心业务及与预算的关系分析

1、 营销业务——及其与预算的关系分析

2、 技术工程研发业务——及其与预算的关系分析

3、 经营计划、业务计划——及其与预算的关系分析

4、 采购业务——及其与预算的关系分析

5、 仓储业务——及其与预算的关系分析

6、 成本业务——及其与预算的关系分析

7、 财务管理——及其与预算的关系分析

8、 质量管理——及其与预算的关系分析

9、 设备管理——及其与预算的关系分析

10、 HR人力资源管理——及其与预算的关系分析

11、 行政后勤管理——及其与预算的关系分析

12、 企业整体管理——及其与预算的关系分析

13、 客户服务管理——及其与预算的关系分析

第四讲  全面预算及其业务体系

1、全面预算的概念

2、全面预算的主要内容！

3、全面预算的形式

4、各个部门如何配合全面预算？

5、全面预算——带数据、表单的全流程演练

6、财务部门的工作

第五讲  成功的计划、预算管理基础

一、中国企业在计划、预算管理方面通常存在的问题

二、成功的计划、预算管理思路

1、全企业、全员

2、高层领导的重视、参与、支持

3、技术方法

4、配合

5、计划、预算、全面预算的关系

6、系统、体系

7、核算

8、执行

9、变化、调整

10、计划预算的成本——投入/产出

11、军事的借鉴

12、稳健思路-留有余地

13、建立并执行一套有效的计划预算体系，您还需要哪些帮助和支持？

14、高层领导在计划、预算管理中的地位、作用、支持

15、他山之石

16、经验积累

17、持续的改进、维护

三、计划、预算的3个层次

1、财务

2、全面预算

3、预计ERP——企业资源计划与控制、执行系统

四、两条平行线——“计划、实际”同步执行与考核

五、执行与管理

只有执行才能落实，只有执行才有意义

六、总结——中国企业成功实现预算管理的8大思路

第六讲、大财务管理 VS 现代企业

1、到底什么是财务？

2、现代化的完整的财务管理体系

3、大财务与整个企业系统的关系分析

4、大财务与预算、全面预算管理的关系分析

第七讲、 成功实现计划、预算管理的——8大思路

1、大思路1—明确：计划、预算的5大内容

2、大思路2—确定预算类型：财务预算、全面预算、预计ERP？

3、大思路3—确定：预算流向

4、大思路4—数据流程：规划、预测、计划、预算

5、大思路5—从年度经营计划—部门工作计划—个人工作计划—财务预算—全面预算

6、大思路6—从模型到：模型、数据！

7、大思路7—重视编制、更要重视管理！

8、大思路8—指标化、量化与分解

第八讲、成功实现计划、预算管理的——11核心技术方法

1、定流程：确定编制计划、预算的业务流程

2、定（本企业、部门、个人）目标、任务

3、大胆展开规划（设想）、预测

4、事务列举与分解

5、资源调用

6、时间化、量化、指标化

7、年度/季度/月度—时间分解，纵向分解，横向分解

8、资料、数据的8种来源

9、成文—执行、分析、总结报告

10、制定规范

11、善用工具

第九讲、 制订计划、预算的其他核心技术方法

1、确定目标

2、列举内容——我将干哪些事？

3、两种事务的不同处理：业务（事务）、管理事务

4、思维：确定企业模式：——自上而下，自下而上，不分？

5、几上——几下——汇总——上下级别资料数据的有效利用

6、确定层次关系——树形状结构

（横向、纵向）

7、流程、排序—先后顺序秩序

8、对工作、业务的充分熟悉是根基

9、需要调动哪些资源？

资源的概念

企业与资源

10、字符与数字的并用

11、量化

——时间化、具体化、量化、分解化

12、计划、预算之体系

——功能体系

——核算体系

——管理体系

——执行体系

13、建立与维护

14、主要强调一种思维——理顺、条理、清晰

15、逐步成熟

16、其他知识、支持？

17、他山之石

18、数字资料资源的来源

既定

订单

预测

计划

预算、全面预算

有效的利用标准、规范

以前资料、实际、数据的利用

19、计划预算的——文体格式

计划表、核算、报告、分析、总结

格式——表格、文字、数字

图文并茂

20、有效的运用工具——WORD/EXCELL/FRONTPAGE/ERP！！！

21、计划预算的高级水准——几套方案

第十讲：  计划、预算中的常见问题、疑难问题与解答

1、 对预算数据进行预测

2、 确定总预算

3、 利润预算

4、 业务预算

5、 现金预算

6、 企业年度财务状况预测

7、 预算管理时间问题

8、 频度问题

9、 配合不到位的问题

10、 数据问题

11、 工具问题

12、 执行预算管理

13、 如何将年度计划/预算分解为/季度/月度？

14、 总结

15、 计划预算报告书写

第十一讲、几个实用的现代西方预算方法及应用

1、弹性预算

2、零基预算

3、滚动预算

4、概率预算！

5、责任成本

6、成本性态

7、量-本-利分析模型

第十二讲：工具问题——ERP与信息化

1、 企业信息化框架

2、 ERP核心原理

3、 为什么应用ERP是全球企业的必然？

4、 中国ERP成败的3大主要原因

5、 企业信息化战略规划都有哪些内容？

6、 计划与预算（全面预算）软件

7、 工作计划与预算管理的信息化思路！

8、 如何ERP信息化——实现预算的自动化管理？

第十三讲：高级技能——如何构建科学规范的计划、预算管理体系？

1、这个世界分为——成体系、有效！不成体系、无效2种东西！

2、企业管理，体系第一

3、业界对于企业管理的几大致命错误

4、什么是科学规范的完善的管理体系？

4．1组织体系

4．2功能体系

4．3业务体系

4．3执行体系

4．4支撑体系

4．5关联配合

4、如何构建企业全面、规范化的计划、预算管理体系？——实施建议

第十四讲：赢在执行？——赠送7执行利剑

执行利剑：行动方案之1——诊断分析

执行利剑：行动方案之2——成立项目组、项目之计划与管理

执行利剑：行动方案之3——预算的编制、管理如何实地执行？

执行利剑：行动方案之4——企业整体管理的调整、改革！

执行利剑：行动方案之5——供应链条、财务等11个核心业务模块的调整、改革！

执行利剑：行动方案之6——ERP信息化工具的应用、自动化！

执行利剑：行动方案之7——最核心、最高级的——构建全面规范化的预算管理体系！

奉献第一个闪光知识：什么是BPR业务流程重组？——流程重组的威力！

奉献第二个闪光知识：中国目前培训咨询界的12大致命缺陷 VS成功的思路！

奉献第三个闪光知识：——系统分析思维及应用

奉献第四个闪光知识：——财务成本预算等大财务管理及成功思路

奉献第五个闪光知识：——中国企业管理系统模型

奉献第六个闪光知识：——制造性企业8大广义生产及其关系

奉献第七个闪光知识：——企业物料、物流管理规范及与预算的关系

奉献第八个闪光知识：——企业15个支撑的核算体系

关于：成功实现计划、预算管理对于企业吐血的建议

总结

1、分析您所处的行业、再次透析您的企业

2、确定目标

——哪种计划、预算？彻底？科学？用ERP实现信息化！

3、设计您的计划、预算管理模式

4、一个优秀的计划、预算管理体系成功设计之后的实施建议

5、对于中国企业如何成功计划、实现预算管理的建议

6、对于中国企业如何集团成功实现计划、预算管理的建议

良好的计划、预算是成功的一半，祝愿学员企业成功构建完整的、现代化的全面计划、预算管理体系！

案例分析

1、深圳乐其玩具厂

2、伟诚实业（深圳）有限公司

3、深圳面粉厂

4、金威啤酒

5、魏思蒙卫浴（深圳）有限公司

6、光明养猪场

7、三九制药厂

8、惠洲奔迈集团

现场分析

1、即时应用：  您在企业的计划、预算、全面预算管理如何？

2、存在哪些主要问题？

3、如何进行改善？       

回顾与总结

1、总结所学知识和技巧

2、提问与解答