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在工作中，您是否遇到过以下情形：现金流量管理水平往往是企业存亡的决定要素！成也现金流，败也现金流，很多企业的营运危机是源于现金流管理不善！ 世界知名投资集团的投资评审首先考虑的是投资对象的现金流量！当经济危机来袭，资金周转危机往往是企业破产的直接导火索，“现金为王”便成为企业危局求生 的破冰之斧！企业的价值就在于它产生现金流量的能力！
现金之于企业，如同血液之于人体，“现金为王”一直以来都被视为企业资金管理的中心理念。在当前的经济环境之下，对企业来说最重要的就是更有效地使用现 金和资本。抓住企业现金流管理，深入企业日常运转过程中所要面对的资金问题，借鉴成功企业的现金管理实践，从企业经营、投资、筹资及企业整体运营的角度对 现金管理的操作方法和技巧进行系统深入地剖析，扬长避短，才能让企业走得更远。
• 【把握现金为王】了解现金流量为企业命脉的原因
• 【把脉企业运转】从现金管理的角度把脉企业是否良性运转
• 【完善管理体系】完善现金管理和营运资本管理体系，管理好企业的资金后防
• 【强化预测能力】提升预测未来现金流量的能力，从现金流趋势上分析企业未来的走势
• 【掌握方法】掌握量化现金流量的基本方法
• 【抓住重点】了解在不同的经济环境下，企业现金管理的侧重点
• 【学会管理】学会建立公司的现金流量管理机制
• 【预测未来】提升预测未来现金流量的能力，从现金流趋势上分析企业未来的走势
· 第一模块：透视企业的“血液系统”——现金流量与营运资本管理基础
· 企业“血液”——现金和现金管理的范畴
· 解码企业财务运作：一个起点、二大结果、三方面运作
· 现金管理与企业财务运作的关系
· 企业净资产的本质
· 第二模块：揭秘企业“血液循环机制”——营运资本管理
· 企业“血液循环机制”——营运资本分析
· 营运资本模型分析
· 解析营运资本来源及所需
· 快速计算净现金
· 最佳的现金持有量
· 企业五大“致命病症”预防——资金周转危机原因分析与解决对策
· 发展危机
· 管理危机
· 财务决策失误
· 利润危机
· 销售危机
· 案例解析
· 6种营运资本组合分析及对策
· 营运资本组合分析
· 营运资本管理
· 存货管理
· 应收账款管理
· 应付账款管理
· 案例解析
· DSO计算
· 营运资本和业绩评估
· 第三模块：寻找外部“血库”——融资及银行管理
· 啄食顺序理论
· 融资方式选择：内源融资
· 融资方式选择：外源融资
· 集团现金管理
· 集团现金收付
· 现金管理的组织架构
· 银行管理
· 核心银行、交易银行
· 银行账户结构
· 银行信贷审批标准
·第四模块：掌握企业“血液流动”分析方法——现金流量表及现金预算
· 直接法的编制方法和观察重点
· 经营活动现金流分析及观察重点
· 投资活动现金流分析及观察重点
· 筹资活动现金流分析及观察重点
· 现金流量的组合分析
· 直接法现金流量的变形
· 案例解析
· 某知名航空公司的现金流危机
· 万科完美的现金流量表
· 间接法的编制原理和分析方法
· 利润和现金的差异分析
· 间接法编制三步曲
· 通过间接法报表透视企业经营弱点
· 现金预测及预算
· 企业经营管理中的现金流量预算——年度、季度、月度、周、日
· 现金流量预算编制逻辑
· 现金预算的准备
· 短期现金预算编制方法
· 长期现金预算编制方法
第五模块：掌握企业“血液自动再造功能”，多年企业经验解读
· 血液自动再造功能
· 企业资金的核心管理
· 多年企业经验解读
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